广西快3开奖结果今天:中國銀河:公開發行2016年公司債券2019年度第十七次受托管理事務臨時報告

時間:2019年12月04日 21:15:54 中財網
原標題:中國銀河:公開發行2016年公司債券2019年度第十七次受托管理事務臨時報告

澳洲极速时赛车彩票平台 www.tgkou.com


債券簡稱:
16
銀河
G2
債券代碼:
136456

















中國銀河證券股份有限公司
公開發行
201
6
公司債


201
9






受托管理事務
臨時報告











受托管理人














二〇一













重要聲明



本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執
業行為準則》、《中國銀河證券股份有限公司公開發行2016年公司債券募集說
明書》、《中國銀河證券股份有限公司公開發行2016年公司債券受托管理協
議》等相關規定、公開信息披露文件以及中國銀河證券股份有限公司(以下簡
稱“公司”或“發行人”)出具的相關說明文件以及提供的相關資料等,由受托管
理人信達證券股份有限公司(以下簡稱“受托管理人”或“信達證券”)編制。


本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相
關事宜作出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為信達證券所作的
承諾或聲明。在任何情況下,未經信達證券書面許可,不得將本報告用作其他
任何用途。






一、核準文件及發行規模

經中國證監會(證監許可

2
015

2913
號文)核準,發行人獲準在中國境內
向合格投資者公開發行面值總額不超過
5
5
億元(含
55
億元)的公司債券。



二、本期公司債券的基本情況

(一)
債券名稱:
中國銀河證券股份有限公司公開發行
2016
公司債
(品
種二)


(二)債券代碼:
136456


(三)
債券發行額

6
億元


(四)債券存續期:
5
年期


(五)票面利率:
3
.35
%


(六)還本付息方式:
本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一
次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。



(七)債券擔保:
無擔保


(八)發行時評級情況:
經大公國際資信評估有限公司綜合評定,本期債券
信用等級為
AA
A
,發行人主體
信用等級為
AA
A
。



(九)跟蹤評級情況:
大公國際資信評估有限公司已于
201
9

5

2
7
日出
具本期債券的跟蹤評級報告(大公報
SD

201
9

0
56
號),對本期債券
的信用等
級維持為
AA
A
,
主體長期信用等級
維持為
AA
A
,評級展望維持穩定。



三、本期公司債券的重大事項

因楊振華與中國銀河證券股份有限公司
股票質押回購交易發生違約,近日,
針對該交易中有公證債權文書部分,公司已向北京市第一中級人民法院申請強制
執行;未公證部分交易,已向北京仲裁委員會申請仲裁。

具體情況如下:


被申請人楊振華與公司簽署了《中國銀河證券股份有限公司股票質押式回購
交易業務協議》、《中國銀河證券股份有限公司股票質押式回購交易交易協議書》,



與公司進行股票質押回購交易。公司與楊振華及其配偶羅雋就其中部分交易向公
證處申請出具了公證債權文書。



由于公證債權文書義務人楊振華、羅雋未能履行還款義務
,公司向北京市第
一中級人民法院申請執行公證債權文書,請求執行:
1
、被申請人應償還本金人
民幣
141,010,273.50
元;
2
、被申請人自
2019

9

20
日(含)起至實際清償
之日(不含)的應付利息;
3
、被申請人支付自違約之日起以未償還本金為基數,
按照
0.05%/
日計算的違約金;
4
、其他款項、債權人為實現債權與擔保權利而發
生的費用及加倍支付延遲履行利息。



對于未公證部分交易,楊振華未按股票質押相關協議約定履行還款,公司向
北京仲裁委員會申請仲裁,仲裁請求為:
1
、被申請人償還融資本金人民幣
141,518,60.
00
元;
2
、被申請人支付自
2019

9

20
日(含)起至實際清償之
日(不含)的應付利息;
3
、被申請人支付自違約之日起以未償還本金為基數,
按照
0.05%/
日計算的違約金;
4
、公司對被申請人提供質押的股票折價、拍賣或
變賣所得價款在上述
1
、
2
、
3
項仲裁請求的范圍內享有優先受償權;
5
、補償公
司因本案支出的律師費、差旅費;
6
、被申請人承擔本案仲裁費。



四、本次重大事項對發行人償債能力的影響

目前,發行人各項業務經營情況正常,
上述
事項
對發行人業務經營、財務狀
況及償債能力無重大影響
。



信達證券
作為本期債券受托管理人,根據《公司
債券
受托管理人執業行為準
則》要求出具本受托管理事務臨時報告,信達證券后續將密切關注對本期債券的
本息償付以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項,并將嚴格按照《澳洲极速时赛车彩票平台
券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》及《受托管理協
議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。






(以下無正文)



  中財網
各版頭條
pop up description layer