九龙心水8112Cc资料:[分配]浙商聚盈:浙商聚盈純債債券型證券投資基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:47 中財網
原標題:浙商基金管理有限公司:浙商聚盈:浙商聚盈純債債券型證券投資基金分紅公告
浙商聚盈純債債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期:2019年
12月
4日
1、公告基本信息
基金名稱浙商聚盈純債債券型證券投資基金
基金簡稱浙商聚盈純債債券
基金主代碼
686868
基金合同生效日
2017年
10月
19日
基金管理人名稱浙商基金管理有限公司
基金托管人名稱交通銀行股份有限公司
公告依據
根據《中華人民共和國證券投資基金
法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》的有關規定、《浙商聚盈純債債券
型證券投資基金基金合同》、《浙商聚盈
純債債券型證券投資基金招募說明書》的
有關約定
收益分配基準日
2019年
12月
2日
下屬分級基金的基金簡稱浙商聚盈純債債券


A

浙商聚盈純債債券


C
下屬分級基金的交易代碼
686868
686869
截止收益分配基
準日的相關指標
基準日基金份額凈值(單位:元)
1.0497
1.0479
基準日基金可供分配利潤(單位:元)
41,344,427.34
19,295.79
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計
算的應分配金額(單位:元)
38,233,481.01
19,204.87
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.1980
0.1980
有關年度分紅次數的說明
2019年度收益的第
2次分紅
注:本基金基金合同"十六、基金的收益與分配
"規定為:“在符合有關基金分紅條件的前提
下,本基
金每年收益分配次數最多為
6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準
日每份基金份
額可供分配利潤的
10%,若《基金合同》生效不滿
3個月可不進行收益分配;

2、與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
6日
除息日
2019年
12月
6日
現金紅利發放日
2019年
12月
10日
分紅對象權益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以
2019年
12月


6日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投
資所轉換的基金份額于
2019年
12月
9日直接劃入其基金賬戶,
2019

12月
10日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基
金稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠
政策的通知》的規定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所
得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其
紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

3、其他需要提示的事項

(1)權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,申請贖回或轉換轉
出的基
金份額享有本次分紅權益。

(2)對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

(3)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方
式將按
照投資者在權益登記日之前(不含
2019年
12月
6日)最后一次選擇的分紅方式為準。請
投資者到銷售網
點或通過浙商基金管理有限公司確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,
請務必在規
定時間前到銷售網點辦理變更手續。

(4)若投資者選擇紅利再投資方式并在
2019年
12月
6日申請贖回基金份額的,其賬戶余
額(包括紅
利再投資份額)低于
1份時,本基金將自動計算其分紅收益,并與贖回款一起以現金形式支
付。

(5)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理
人網站
(//www.zsfund.com)或撥打客戶服務熱線
400‐067‐9908(免長途費)咨詢相關事宜。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一
定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收
益特征,不會降
低基金投資風險或提高基金投資收益?;鸕墓導ú淮砦蠢幢硐?,敬請投資者注意
投資風險。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2019年
12月
4日

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