三木试点推荐今天3d:[分配]鵬揚淳利定開債:鵬揚淳利定期開放債券型證券投資基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:47 中財網
原標題:鵬揚基金管理有限公司:鵬揚淳利定開債:鵬揚淳利定期開放債券型證券投資基金分紅公告
鵬揚淳利定期開放債券型證券投資基金分
紅公告


1.公告基本信息
基金名稱鵬揚淳利定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱鵬揚淳利債券
基金主代碼 006171
基金合同生效日 2018年 8月 9日
基金管理人名稱鵬揚基金管理有限公司
基金托管人名稱上海浦東發展銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》、《澳洲极速时赛车彩票平台定期開放
債券型證券投資基金基金合同》、《鵬揚淳利定期
開放債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2019年 11月 29日
截止收益分
配基準日的
相關指標
基準日基金份額凈值(單位:人
民幣元)

基準日基金可供分配利潤(單
位:人民幣元)

29,053,104.79
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.1000
有關年度分紅次數的說明本次分紅為 2019年度第四次分紅

2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019年 12月 6日
除息日 2019年 12月 6日
現金紅利發放日 2019年 12月 9日
分紅對象
權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基
金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
1)選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利以 2019年 12月 6日
的基金份額凈值轉換為相應基金份額;
2)分紅再投資的基金份額可查詢日:2019年 12月 10日。

3)因本基金處于封閉期,紅利再投資份額的可贖回起始
日為最近的一個開放日。

稅收相關事項的說明


根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放
式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的
基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

1)本基金本次收益分配免收收益分配手續費;
2)收益分配采用紅利再投方式免收再投資的申購費用。

注:收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔;如果基金份額持有人所獲現
金紅利不足支付前述銀行轉賬等手續費用,基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利按除息日的份額
凈值自動轉為基金份額。


3.其他需要提示的事項
1、權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉出的基金份
額享有本次分紅權益。

2、本基金默認分紅方式為現金分紅。投資者可到銷售網點或本公司交易平臺查詢分紅方式。如需變更
分紅方式,請于權益登記日之前的交易時間內(不含權益登記日)辦理變更手續。

3、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分紅方
式為準。

4、投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請,只對投資者在該銷售機構指定
交易賬戶下的基金份額有效,并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅
方式。


5、風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金
投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不
保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者可以通過撥打鵬揚基金管理有限公司客戶服務熱線 400968‐
6688(免長途話費),或登陸網站 //www.pyamc.com了解相關情況。投資者也可以前往本基金有關
銷售機構進行咨詢。本基金的銷售機構詳見本基金更新的招募說明書或相關公告。


鵬揚基金管理有限公司
2019年 12月 4日



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