白小姐2肖3码:[分配]寶盈核心:寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金第六十七次分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:46 中財網
原標題:寶盈基金管理有限公司:寶盈核心:寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金第六十七次分紅公告
寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金第六十七次分紅公告

1.公告基本信息
基金名稱寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱寶盈核心優勢混合
基金主代碼 213006
基金合同生效日 2009年 3月 17日
基金管理人名稱寶盈基金管理有限公司
基金托管人名稱中國銀行股份有限公司
公告依據
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《寶盈核心優
勢靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日 2019年 11月 27日
有關年度分紅次數的說明本次分紅為 2019年度的第十一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱寶盈核心優勢混合 A寶盈核心優勢混合 C
下屬分級基金的交易代碼 213006
000241
截止基準日下屬分級基金的相
關指標
基準日下屬分級基金份
額凈值(單位:人民幣
元)

1.0454
1.0349

基準日下屬分級基金可
供分配利潤(單位:人民
幣元)

45,443,835.35
573,380.47
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元 /10份基金份額) 0.1000
0.0000
注:(1)根據《寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金合同》約定,當基金實現可
分配收
益達到 0.04元或者當基金凈值達到 1.10元或以上,且滿足法定分紅條件時,實施收益分配。


(2)根據《寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金
分紅條
件的前提下,基金收益分配全年至少分配 1次,基金收益分配全年至多 12次。

2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019年 12月 6日
除息日 2019年 12月 6日
現金紅利發放日 2019年 12月 9日
分紅對象權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按 2019年 12月 6日的基金份額凈值
為計算基準確定再投資份額,本基金注冊登記機構將于 2019年 12月 9日對紅
利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構, 2019年 12月 10日起投資者
可以通過銷售機構查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字 [2002]128號《關于開放式證券
投資基金
有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。


注:(1)選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于 2019年 12月 9日自基金托管賬戶
劃出。


(2)凍結基金份額的紅利發放按照《寶盈基金管理有限公司開放式基金業務規則》的
相關規定處理。

3.其他需要提示的事項
(1)權益登記日申請申購和轉入的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回
和轉出的基金份額享有本次分紅。

(2)基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改
分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

(3)請投資者到銷售網點或通過寶盈基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是
否正確,如希望更改分紅方式的,請于 2019年 12月 5日 15:00前到基金銷售網點辦理變更
手續。

(4)根據《寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的規定,收益分配
時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔;如果基金份額持有人所獲現金紅
利不足支付前述銀行轉賬等手續費用,注冊登記機構自動將該基金份額持有人的現金紅利按
分紅實施日的基金份額凈值轉為基金份額。

(5)咨詢渠道:
農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、北京銀行、平安
銀行、東莞農村商業銀行、鄭州銀行、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、
廣發證券、中信證券、銀河證券、海通證券、申萬宏源證券、興業證券、長江證券、安信證
券、西南證券、萬聯證券、渤海證券、華泰證券、中信證券(山東)、東興證券、東吳證券、
信達證券、東方證券、長城證券、光大證券、廣州證券、東北證券、國聯證券、浙商證券、
平安證券、國海證券、國都證券、東海證券、國盛證券、華西證券、申萬宏源西部證券、中
泰證券、世紀證券、第一創業證券、金元證券、中航證券、華福證券、中金公司、五礦證券、
中投證券、東方財富證券、九州證券、國金證券、華寶證券、長城國瑞證券、英大證券、天
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聯儲證券。

②寶盈基金管理有限公司網站:www.byfunds.com。

③寶盈基金管理有限公司客戶服務熱線:400‐8888‐300(免長途話費)。

④本基金各銷售機構具體信息詳見本基金招募說明書及相關公告。

寶盈基金管理有限公司
2019年 12月 4日

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