2019智能开奖走势:[分配]諾安優選回報:諾安優選回報靈活配置混合型證券投資基金2019年度第一次分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:45 中財網
原標題:諾安基金管理有限公司:諾安優選回報:諾安優選回報靈活配置混合型證券投資基金2019年度第一次分紅公告
諾安優選回報靈活配置混合型證券投資基金2019年度第一次分紅公




公告送出日期:2019年12月4日
1公告基本信息
基金名稱 諾安優選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 諾安優選回報混合
基金主代碼 001743
基金合同生效日 2016年9月22日
基金管理人名稱 諾安基金管理有限公司
基金托管人名稱 渤海銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《澳洲极速时赛车彩票平台回報靈活配置混合
型證券投資基金基金合同》、《諾安優選回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2019年12月2日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.267
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 305,274,986.74
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)
30,527,498.67
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 2.50
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2019年度的第一次分紅
注:本基金按基金合同約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數
最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%?;鷙燉⒎湃站嗬朧?br /> 益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日。

2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019年12月5日
除息日 2019年12月5日
現金紅利發放日 2019年12月9日
分紅對象 權益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以
2019年12月5日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,本基金注冊登記機構對
紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2019年12月9日起投資者可以
查詢、贖回。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投
資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 1、本次分紅免收分紅手續費。

2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

3、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利
小于一定金額,不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記機構可將基金份額持有
人的現金紅利按除權后的單位凈值自動轉為基金份額。



3其他需要提示的事項
(1)對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

(2)本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2019年12月5日)最后一
次選擇的分紅方式為準。

(3)投資者可以通過撥打諾安基金管理有限公司客戶服務電話400-888-8998,或登陸網站
www.lionfund.com.cn了解相關情況。投資者也可以前往本基金有關代銷機構進行咨詢。本
基金的銷售機構詳見本基金招募說明書或相關公告。

(4)本公告的有關內容在法律法規允許范圍內由本公司負責解釋。

風險提示:
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也
不保證最低收益?;鸕墓導ú⒉輝な酒湮蠢幢硐??;鴯芾砣斯芾淼鈉淥鸕囊導?br /> 并不構成本基金業績表現的保證。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、
托管協議、招募說明書等文件及相關公告,如實填寫或更新個人信息并核對自身的風險承受
能力,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金產品。

因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險
或提高基金投資收益。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

諾安基金管理有限公司
二〇一九年十二月四日




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