江苏快三全天稳定计划:[分配]金信民興債券:金信民興債券型證券投資基金基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:44 中財網
原標題:金信基金管理有限公司:金信民興債券:金信民興債券型證券投資基金基金分紅公告
金信民興債券型證券投資基金基金分紅公告



1. 公告基本信息
基金名稱 金信民興債券型證券投資基金
基金簡稱 金信民興債券
基金主代碼 004400
基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日
基金管理人名稱 金信基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《金信民興債券型證券投資基金基金合同》、《金信
民興債券型證券投資基金招募說明書等》。

收益分配基準日 2019 年 11 月 28 日
本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) 0.5510
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為本基金 2019 年第 6 次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 金信民興債券 A 金信民興債券 C
下屬分級基金的交易代碼 004400 004401
截止基準日下屬分級基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.3751 1.1947
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 529,011,170.29 -
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)
52,901,117.03
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10 份基金份額) 0.5510 -
注:本次分紅方案是指每十份 A 類基金份額發放紅利 0.551 元。

2. 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019 年 12 月 5 日
除息日 2019 年 12 月 5 日
現金紅利發放日 2019 年 12 月 9 日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體 A類基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者將以 2019 年 12 月 5 日的基金份額凈值為計算基準確定再
投資份額,本基金注冊登記機構將于 2019 年 12 月 6 日對紅利再投資的基金份額進行確
認并通知各銷售機構。2019 年 12 月 9 日起,投資者可以通過銷售機構查詢紅利再投資的
份額。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的相關規定,基金向投資者分配的基金收益,
暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅
利所轉換的基金份額免收申購費用。

3. 其他需要提示的事項
(1)權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖
回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

(2)本基金分紅方式分兩種:現金紅利和紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅
利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。本基金默認的分紅方式為現金紅


利方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,投資者最終的分
紅方式以本基金注冊登記機構的記錄為準。

(3)投資者可通過本公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望變更分紅
方式的,請于權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手
續。

如投資者在多家銷售機構購買了本基金,需分別在多家銷售機構逐一按基金代碼提交修改分
紅方式業務申請。投資者可訪問本公司網站(www.jxfunds.com.cn)或撥打全國免長途費的客
戶服務電話(400-866-2866)咨詢相關情況。

特此公告。

金信基金管理有限公司
2019 年 12 月 4 日


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