cp121新彩票走势网首页:[分配]中銀中債1-3年期國開行債券指數:中銀中債1-3年期國開行債券指數證券投資基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:43 中財網
原標題:中銀基金管理有限公司:中銀中債1-3年期國開行債券指數:中銀中債1-3年期國開行債券指數證券投資基金分紅公告
中銀中債
1-3年期國開行債券指數證券投資基金分紅公告

公告送出日期:
2019年
12月
4日


1.公告基本信息
基金名稱中銀中債
1-3年期國開行債券指數證券投資基金
基金簡稱澳洲极速时赛车彩票平台
1-3年期國開行債券指數
基金主代碼
007035
基金合同生效日
2019年
3月
21日
基金管理人名稱中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱興業銀行股份有限公司
公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》有關規定及本基金基金合同的約定
收益分配基準日
2019年
11月
26日
基準日基金份額凈值(單位:
人民幣元)
1.0163
截止收益分配基準日的相
關指標
基準日基金可供分配利潤
(單位:人民幣元)
185,717,353.05
截止基準日按照基金合同約
定的分紅比例計算的應分配
金額(單位:人民幣元)

本次分紅方案(單位:元
/10
份基金份額)
0.077
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度的第
2次分紅

注:在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行
收益分配,本次分紅符合基金合同的相關規定。



2.與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
6日
除息日
2019年
12月
6日
現金紅利發放日
2019年
12月
10日
分紅對象權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份
額持有人
紅利再投資相關事項的說

選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以
2019

12月
6日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,
紅利再投資所轉換的基金份額于
2019年
12月
9日直接劃入
其基金賬戶。2019年
12月
10日起投資者可以查詢、贖回本
次紅利再投資所得的基金份額。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局頒布的相關法規,基金向投資者
分配的基金收益,暫免征收所得稅。法律法規或監管機關另
有規定的,從其規定。

費用相關事項的說明本次分紅免收分紅手續費,選擇紅利再投資方式的投資者,


其現金紅利所轉換的基金份額免收申購費用。。

3.其他需要提示的事項
1、權益登記日當天有效申購或轉入基金份額不享有本次分紅權益,權益登
記日當天有效贖回或轉出基金份額享有本次分紅權益。



2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。



3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次
分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含
2019年
12月
6日)最后
一次選擇的分紅方式為準。請投資者通過中銀基金管理有限公司客戶服務中心確
認分紅方式是否正確,若投資者通過中銀基金管理有限公司客服中心查詢到的分
紅方式與相關銷售機構記錄的分紅方式不符,以客服中心查詢到的分紅方式為準。

如投資者希望修改分紅方式的,請務必在
2019年
12月
5日
15:00前到銷售網
點辦理變更手續。



4、本基金基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以
登錄本基金管理人網站(
//www.bocim.com/)或撥打客戶服務電話
(400-888-5566/021-38834788)咨詢相關事宜。



5、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,
不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?;?br /> 金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。


特此公告。

中銀基金管理有限公司
2019年
12月
4日

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