2019排列五全年带线走势图:[分配]東方雙債:東方雙債添利債券型證券投資基金2019年第三次分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:42 中財網
原標題:東方基金管理有限責任公司:東方雙債:東方雙債添利債券型證券投資基金2019年第三次分紅公告
東方雙債添利債券型證券投資基金
2019年第三次分紅公告


1.公告基本信息
基金名稱東方雙債添利債券型證券投資基金
基金簡稱東方雙債添利債券
基金主代碼
400027
基金合同生效日
2014年
9月
24日
基金管理人名稱東方基金管理有限責任公司
基金托管人名稱中國澳洲极速时赛车彩票平台股份有限公司
公告依據有關法律法規、東方雙債添利債券型證券投資基金(以下簡稱
“本基金”)基金合同和招募說
明書的相關規定
收益分配基準日
2019年
11月
29日
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年第
3次分紅
下屬分級基金的基金簡稱東方雙債添利債券
A類東方雙債添利債券
C類
下屬分級基金的交易代碼
400027 400029
截止基準日下屬分級基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.2463 1.2346
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
17,317,257.75 1,452,803.40
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元
/10份基金份額)
0.6000 0.5000
  注:按照《東方雙債添利債券型證券投資基金基金合同》的規定
,本基金每年分紅次數最多不超過
4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的
30%。


  2.與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
5日
除息日
2019年
12月
5日
現金紅利發放日
2019年
12月
6日
分紅對象權益登記日在東方基金管理有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資的基金份額持有人,其轉投的基金份額將按照
2019年
12

5日除息后的基金份額凈值為準進行確認。

稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78號《關于證券投資基金稅收政策的通知》,基金向基金份額持
有人分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明本次分紅免收分紅手續費;選擇紅利再投資方式的基金份額持
有人其由紅利所轉投的基金份額免收申購費用。

  3.其他需要提示的事項
  3.1本次收益分配公告已經本基金托管人中國民生銀行股份有限公司復核。

  3.2權益登記日申請申購及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回及
轉換轉出本基金的基金份額享有本次分紅權益。

  3.3本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可自行選擇。選擇紅利再投資
的,紅利再投資轉換的基金份額免收申購費,未選擇分紅方式的,則默認為現金分紅。

  3.4當投資者的現金紅利小于最低現金紅利發放限額
1.00元(不含
1.00元)時,注冊登記機構則將投
資者的現金紅利按
2019年
12月
5日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。

  3.5選擇現金分紅方式的基金份額持有人的紅利款將于
2019年
12月
6日自基金托管賬戶劃出。

2019年
12月
9日起基金份額持有人可以查詢紅利到賬情況(具體到賬時間以各銷售機構為準)。選擇紅

利再投資分紅方式的基金份額持有人所轉投的基金份額于
2019年
12月
9日起可以查詢、贖回。凍結基金
份額的紅利發放按照紅利再投資處理。


  3.6投資者可通過本基金管理人客戶服務電話或本基金管理人網站查詢、變更當前的分紅方式,亦可
在每個基金開放日的交易時間內通過銷售機構修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之
前(不含
2019年
12月
5日)最后一次選擇且經本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。

  3.7本公告的解釋權歸本公司所有。

  3.8咨詢方式
  本基金管理人網站:www.orient-fund.com;客戶服務電話:400-628-5888。

  特此公告。

  東方基金管理有限責任公司
  2019年
12月
4日

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