香港赛马会六会彩大小走势图:[分配]海富通純債:海富通純債債券型證券投資基金第四次分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:40 中財網
原標題:海富通基金管理有限公司:海富通純債:海富通純債債券型證券投資基金第四次分紅公告
海富通純債債券型證券投資基金第四次分紅公告

公告送出日期:2019年
12月
4日
1公告基本信息
基金名稱海富通純債債券型證券投資基金
基金簡稱海富通純債債券
基金主代碼
519060
基金合同生效日
2014年
4月
2日
基金管理人名稱海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱中國銀行股份有限公司
公告依據
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《海富通純債
債券型證券投資基金基金合同》、《海富通純債債券型證券投
資基金更新招募說明書》
收益分配基準日
2019年
11月
27日
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度第
2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱海富通純債債券
A海富通純債債券
C
下屬分級基金的交易代碼
519061
519060
截止收益分配基準日下
屬分級基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額凈
值(單位:元)
1.323
1.311
基準日下屬分級基金可供分
配利潤(單位:元)
230,493,311.41
2,337,623.29
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.97
0.91
注:1、根據本基金的基金合同約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每份基金
份額每年
收益分配次數最多為
12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份
基金份額可
供分配利潤的
50%。

2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減
去每單
位基金份額收益分配金額后不能低于面值。

2與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
6日
除息日
2019年
12月
6日
現金紅利發放日
2019年
12月
10日
分紅對象權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金
全體份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者,注冊登記機構將以
2019年
12月
6日除息后的基
金份額凈值為基準計算其再投資所得的基金份額,并將于
2019年
12月
9日直接
計入其基金賬戶,投資者自
2019年
12月
10日起可以查詢、贖回再投資所得的基
金份額。



稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局的財稅字
[2002]128號《關于開放式證券投
資基金有
關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫不征收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

3其他需要提示的事項
由于本基金份額持有人在銷售機構查詢到的分紅方式可能與實際的分紅方式存在差異,為
確?;?br /> 金份額持有人以所希望的分紅方式參與分紅,本公司特別提示廣大基金份額持有人:
1、本基金各類份額的默認分紅方式為現金分紅,基金份額持有人可在任意工作日到銷售機
構申請
更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(權益登記日
申請更改分
紅方式的,對本次分紅無效)。

2、同一基金賬戶的不同交易賬號在各銷售機構申請設置的基金分紅方式相互獨立、互不影
響,若基
金份額持有人需要變更本基金在多個交易賬號下的分紅方式,應分別針對這些交易賬號提
交設置分紅
方式的交易申請。

3、除息日申請申購的本基金份額不享有本次分紅權益,除息日申請贖回的本基金份額享有
本次分
紅權益。

4、投資者可通過撥打本公司客服熱線
40088‐40099或登陸本公司網站
www.hftfund.com查
詢當
前的分紅方式及了解本基金其他有關信息。

5、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一
定盈利,
也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,
不會降低基金
投資風險或提高基金投資收益?;鸕墓導ú淮砦蠢幢硐?,敬請投資者注意投資風
險。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2019年
12月
4日


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