重庆重庆快乐十分玩法:[分配]易方達富惠純債:易方達富惠純債債券型證券投資基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:39 中財網
原標題:易方達基金管理有限公司:易方達富惠純債:易方達富惠純債債券型證券投資基金分紅公告
易方達富惠純債債券型證券投資基金分紅公告


1.公告基本信息
基金名稱易方達富惠純債債券型證券投資基金
基金簡稱易方達富惠純債債券
基金主代碼
003214
基金合同生效日
2016年
8月
24日
基金管理人名稱易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱中國銀行股份有限公司
公告依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《澳洲极速时赛车彩票平台純債債券型證券投資基金基金合同》
、《易方達富惠純債債券型證券投資基金更新的招募說明書》
收益分配基準日
2019年
11月
29日
截止收益分配基準日的相關指標
基準日基金份額凈值(單位:元)
1.0343
基準日基金可供分配利潤(單位:元)
82,790,157.80
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)

次分紅方案(單位:元
/10份基金份額)
0.17
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度的第
4次分紅
  2.與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
4日
除息日
2019年
12月
4日
現金紅利發放日
2019年
12月
5日
分紅對象權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按
2019年
12月
4日的基金份額凈值計算
確定,本公司將于紅利發放日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構,本次紅利再投資所
得份額的持有期限自紅利發放日開始計算。

2019年
12月
6日起投資者可以查詢、贖回。權益登記日
之前(不含權益登記日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的基金份額,其分紅方式按照紅利再投資
處理。

稅收相關事項的說明根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征
收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費;選擇紅利再投資方式的投資者
其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。

  注:(1)選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于
2019年
12月
5日自基金托管賬戶劃出。

 ?。?)凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處
理。

  3.其他需要提示的事項
 ?。?)權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換
轉出的基金份額享有本次分紅權益。

 ?。?)本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分
紅方式為準。

 ?。?)由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用,為?;ね蹲收叩睦?,根據基金合
同的有關規定,當基金份額持有人的現金紅利小于
5元時,基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動
再投資為基金份額。


 ?。?)投資者可以通過撥打易方達基金管理有限公司客戶服務熱線
40088-18088(免長途話費),或登
陸網站
//www.efunds.com.cn了解相關情況。投資者也可以前往本基金有關銷售機構進行咨詢。本基
金的銷售機構詳見本基金更新的招募說明書或相關公告。

  特此公告。

  易方達基金管理有限公司
  2019年
12月
4日


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