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時間:2019年12月04日 21:15:38 中財網
原標題:易方達基金管理有限公司:易方達?;?/a>:易方達?;?/a>回報定期開放式混合型發起式證券投資基金分紅公告
易方達?;?/a>回報定期開放式混合型發起式證券投資基金分紅公告

易方達?;?/a>回報定期開放式混合型發起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期:2019年
12月
4日


1.公告基本信息
基金名稱
易方達?;?/a>回報定期開放式混合型發起式證券投資基金
基金簡稱
易方達?;?/a>定開混合發起式
基金主代碼
000436
基金合同生效日
2014年
8月
18日
基金管理人名稱易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱
興業銀行股份有限公司
公告依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《易方達?;?/a>回報定期開放式混合型發起式證
券投資基金基金合同》、《
易方達?;?/a>回報定期開放式混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書》
收益分配基準日
2019年
11月
29日
截止收益分配基準日的相關指標基準日基金份額凈值(單位:元)
1.664
基準日基金可供分配利潤(單位:元)
1,234,976,720.58
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)
123,497,672.06
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.75
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度的第
4次分紅
注:根據《
易方達?;?/a>回報定期開放式混合型發起式證券投資基金基金合同》規定,在符合有關基金分紅
條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為
12次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基
準日每份基金份額可供分配利潤的
10%。



2.與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
4日
除息日
2019年
12月
4日
現金紅利發放日
2019年
12月
5日
分紅對象權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按
2019年
12月
4日的基金份額凈值計算確定,本公司將于紅利發放日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機
構,本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發放日開始計算。2019年
12月
6日起投資者可以查詢,
并可以在基金規定的開放運作期內贖回。權益登記日之前(不含權益登記日)辦理了轉托管轉出尚未辦理
轉托管轉入的基金份額,其分紅方式按照紅利再投資處理。

稅收相關事項的說明根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得
的基金份額免收申購費用。

注:(1)選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于
2019年
12月
5日自基金托管賬戶劃出。


(2)凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

3.其他需要提示的事項
(1)本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分紅方
式為準。


(2)由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用,為?;ね蹲收叩睦?,根據基金合同的
有關規定,當基金份額持有人的現金紅利小于
5元時,基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動再投
資為基金份額。

(3)投資者可以通過撥打易方達基金管理有限公司客戶服務熱線
40088-18088(免長途話費),或登陸網

//www.efunds.com.cn了解相關情況。投資者也可以前往本基金有關銷售機構進行咨詢。本基金的
銷售機構詳見本基金更新的招募說明書或相關公告。

特此公告。

易方達基金管理有限公司
2019年
12月
4日


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