香港内部三肖码:[分配]上海東方證券資產管理有限公司:東方紅匯陽債券:東方紅匯陽債券型證券投資基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:37 中財網
原標題:上海東方證券資產管理有限公司:東方紅匯陽債券:東方紅匯陽債券型證券投資基金分紅公告
東方紅匯陽債券型證券投資基金分紅公告



公告送出日期:2019年12月04日
1公告基本信息
基金名稱 東方紅匯陽債券型證券投資基金
基金簡稱 東方紅匯陽債券
基金主代碼 002701
基金合同生效日 2016年5月26日
基金管理人名稱 上海東方證券資產管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《東方紅匯陽債券型證券投資基金
基金合同》、《東方紅匯陽債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2019年11月22日
有關年度分紅次數的說明 2019年度第四次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 東方紅匯陽債券A 東方紅匯陽債券C 東方紅匯陽債券Z
下屬分級基金的交易代碼 002701 002702 005008
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0922
1.0761
1.0927
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
156,003,493.55
16,291,696.83
4,859,109.45
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.20
0.20
0.20
注:本基金收益分配應遵循下列原則:1、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配
權,由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利
潤將有所不同;2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現
金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若
投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;3、基金收益分配基準日的基金份
額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、法律法規或監管機關另
有規定的,從其規定。

2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019年12月06日
除息日 2019年12月06日
現金紅利發放日 2019年12月10日
分紅對象 本次收益分配對象為權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額
持有人。



紅利再投資相關事項的說明 1)選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2019
年12月06日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

2)紅利再投資的基金份額可查詢、贖回起始日:2019年12月10日。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務
總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免
征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

注:根據相關法律法規和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的,本基金管理人可另
行刊登相關公告決定是否予以分紅或變更分紅方案,并依法履行相關程序。

3其他需要提示的事項
1、權益登記日當日申請申購本基金的基金份額不享有本次收益分配權益,權益登記日當日
申請贖回本基金的基金份額享有本次收益分配權益。

2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式,投資者可通過
查詢了解本基金目前的分紅設置狀態;投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售
機構修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日前(不含2019年12
月06日)最后一次選擇的分紅方式為準;如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任
一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更,只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的
基金份額。

3、投資者可登陸本公司官網查詢本基金銷售機構。

4、咨詢方式
(1)登陸上海東方證券資產管理有限公司網站:www.dfham.com。

(2)撥打上海澳洲极速时赛车彩票平台資產管理有限公司客戶服務熱線:4009200808。

5、風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不
保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金
的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?;鸕墓導ú淮砦蠢?br /> 表現,敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更
新的招募說明書。敬請投資者關注適當性管理相關規定,提前做好風險測評,并根據自身的
風險承受能力購買風險等級相匹配的產品。

上海東方證券資產管理有限公司
2019年12月04日


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