亚洲赛马会资料:[分配]銀河睿豐定開債券:銀河睿豐定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:35 中財網
原標題:銀河基金管理有限公司:銀河睿豐定開債券:銀河睿豐定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告
銀河睿豐定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告

1.公告基本信息
基金名稱銀河睿豐定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱銀河睿豐定開債券
基金主代碼 006086
基金合同生效日 2018年 11月 20日
基金管理人名稱銀河基金管理有限公司
基金托管人名稱杭州銀行股份有限公司
公告依據
《證券投資基金法》、《澳洲极速时赛车彩票平台定期開放債券
型發起式證券投資基金基金合同》、《銀河睿豐
定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明
書》
收益分配基準日 2019年 11月 22日
截止收益分配基準日的
相關指標
基準日基金份額凈值(單位:人
民幣元)

1.0281

基準日基金可供分配利潤(單
位:人民幣元)

56,401,558.34

截止基準日按照基金合同約定
的分紅比例計算的應分配金額
(單位:人民幣元)

5,640,155.83
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.1250
有關年度分紅次數的說明 2019年度第二次分紅
注:根據本基金合同約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最
多為 12
次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的 10%,若《基金合同》生效不滿 3個月
可不進行收
益分配。


2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019年 12月 6日
除息日 2019年 12月 6日
現金紅利發放日 2019年 12月 9日
分紅對象權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。

紅利再投資相關事項的說明
1、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按 2019年 12月 6日的基金
份額凈值實施轉換。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于 2019年
12月 9日直接計入其基金賬戶, 2019年 12月 10日起可以查詢、贖回。


3、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于 2019年 12月 9日自
基金托管賬戶劃出。

稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券
投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫
免征收所得稅。

費用相關事項的說明

1.本基金本次分紅免收分紅手續費。

2.選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收
申購費用。

3.其他需要提示的事項
1)權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申
請贖回的基金份額享有本次分紅。

2)基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分
紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準,在權益登記日及權益登記日
之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默
認的分紅方式為現金分紅。

3)請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式
的,請于 2019年 12月 6日前(不含 12月 6日)到基金銷售網點辦理變更手續。

4)咨詢辦法
銀河基金管理有限公司網站:www.galaxyasset.com
銀河基金管理有限公司客服熱線:400‐820‐0860
5)其它告知事項
因分紅導致的基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險
或提高基金投資收益。

銀河基金管理有限公司
2019年 12月 4日


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