246期期好彩免费资料大全:[分配]銀河久益回報6個月:銀河久益回報6個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:34 中財網
原標題:銀河基金管理有限公司:銀河久益回報6個月:銀河久益回報6個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告
銀河久益回報
6個月定期開放債券型證券投資基金
分紅公告


1.公告基本信息
基金名稱銀河久益回報
6個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱銀河回報債券
基金主代碼
519662
基金合同生效日
2019年
6月
25日
基金管理人名稱銀河基金管理有限公司
基金托管人名稱中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據
《證券投資基金法》、《銀河久益回報
6個月定期開放債
券型證券投資基金合同》、《銀河久益回報
6個月定期
開放債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日
2019年
11月
22日
有關年度分紅次數的說明
2019年度第二次分紅
下屬分級基金的基金簡稱銀河回報債券
A銀河回報債券
C
下屬分級基金的交易代碼
519662
519663
截止基準日下屬分級基金的相關
指標
基準日下屬分級基金份額凈值
(單位:人民幣元)
1.3268
1.2947
基準日下屬分級基金可供分配
利潤(單位:人民幣元)
594,004,034.12
2,690,154.82
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)
1.3500
1.3000
注:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配。

2.與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
6日
除息日
2019年
12月
6日
現金紅利發放日
2019年
12月
10日
分紅對象權益登記日在本基金注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司登記在
冊的本基金全體持有人。

紅利再投資相關事項的說明
1.選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按
2019年
12月
6日除息后的基金份
額凈值實施轉換。

2.選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于
2019年
12月
10日由注冊登記
人劃往各銷售機構。

3.選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于
2019年
12月
9日
直接計入其基金賬戶,2019年
12月
10日起可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局的財稅字
[2002]128號《關于開放式證券投資基金
有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明
1.本基金本次分紅免收分紅手續費。


2.選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費
用。

3.其他需要提示的事項
1)權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回的基金份
額享有本次分紅。

2)基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅
方式以權益登記日之前的最后一次修改為準,在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對
于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金分紅。

3)請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式的,請于
2019年
12月
6日前(不含
12月
6日)到基金銷售網點辦理變更手續。

4)咨詢辦法:
銀河基金管理有限公司網站:www.galaxyasset.com
銀河基金管理有限公司客服熱線:400‐820‐0860
5)其它告知事項
因分紅導致的基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收
益。

銀河基金管理有限公司
2019年
12月
4日

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