澳洲极速时赛车彩票平台:[分配]農銀金祿債:農銀匯理金祿債券型證券投資基金2019年分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:33 中財網
原標題:農銀匯理基金管理有限公司:農銀金祿債:農銀匯理金祿債券型證券投資基金2019年分紅公告
農銀匯理金祿債券型證券投資基金2019年分紅公告



公告送出日期:2019年12月4日
1公告基本信息
基金名稱 農銀匯理金祿債券型證券投資基金
基金簡稱 澳洲极速时赛车彩票平台債券
基金主代碼 006758
基金合同生效日 2018年12月21日
基金管理人名稱 農銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《農銀匯理金祿
債券型證券投資基金基金合同》的有關規定
收益分配基準日 2019年11月25日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.0084
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 10,733,530.56
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.059
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2019年度的第4次分紅
注:《農銀匯理金祿債券型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前提
下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供
分配利潤的20%。

2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2019年12月5日
除息日 2019年12月5日
現金紅利發放日 2019年12月9日
分紅對象 權益登記日在農銀匯理基金管理有限公司登記在冊的本基金份額全體持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按
2019年12月5日的基金份額凈值計算確定,并于2019年12月6日直接計入其基金賬戶。

2019年12月9日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務
總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免
征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費;選擇紅利再投資方式的投資者其紅
利再投資所得的基金份額免收申購費用。

3其他需要提示的事項
1、權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉
出的基金份額享有本次分紅權益。

2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式
將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準。希
望修改分紅方式的,請務必在權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點辦理變更手續。



4、投資者可訪問本公司網站(www.abc-ca.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話
(4006895599)咨詢相關情況。

特此公告。

農銀匯理基金管理有限公司
2019年12月4日


  中財網
各版頭條
pop up description layer