甘肃十一选五300期走势图:[分配]農銀匯理豐澤三年定開:農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2019年分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:30 中財網
原標題:農銀匯理基金管理有限公司:農銀匯理豐澤三年定開:農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2019年分紅公告
農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金
2019年分紅公告


1公告基本信息
基金名稱農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱澳洲极速时赛车彩票平台定開債券
基金主代碼
007496
基金合同生效日
2019年
8月
26日
基金管理人名稱農銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱江蘇銀行股份有限公司
公告依據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《農銀匯理豐澤三年定期開放
債券型證券投資基金基金合同》的有關規定
收益分配基準日
2019年
11月
25日
截止收益分配基準日的相關指標
基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.0083
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
82,605,024.65
本次分紅方案(單位:元
/10份基金份額)
0.050
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度的第
1次分紅

  2與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
5日
除息日
2019年
12月
5日
現金紅利發放日
2019年
12月
9日
分紅對象權益登記日在農銀匯理基金管理有限公司登記在冊的本基金份額全體持有人
稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關
稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費。


  3其他需要提示的事項
  1、權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉出的基金
份額享有本次分紅權益。

  2、本基金的分紅方式為現金紅利方式。

  3、投資者可訪問本公司網站(www.abc-ca.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話
(4006895599)咨詢相關情況。

  特此公告。

  農銀匯理基金管理有限公司
  2019年
12月
4日


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