福彩刮刮乐直播:[分配]華夏中短債債券:華夏中短債債券型證券投資基金第二次分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:29 中財網
原標題:華夏基金管理有限公司:華夏中短債債券:華夏中短債債券型證券投資基金第二次分紅公告
華夏中短債債券型證券投資基金第二次分
紅公告


1公告基本信息
基金名稱華夏中短債債券型證券投資基金
基金簡稱華夏中短債債券
基金主代碼
006668
基金合同生效日
2018年
12月
25日
基金管理人名稱華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱中國工商銀行股份有限公司
公告依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華夏
中短債債券型證券投資基金基金合同》、《華夏中短債
債券型證券投資基金招募說明書(更新)》
收益分配基準日
2019年
12月
2日
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度的第
2次分紅
各基金份額類別的簡稱華夏中短債債券
A華夏中短債債券
C
各基金份額類別的交易代碼
006668
006669
截止基準日各基金份額
類別的相關指標
基準日各基金份額類
別的份額凈值(單位:
人民幣元)


1.0304
1.0276

基準日各基金份額類
別可供分配利潤(單
位:人民幣元)


20,781,986.30
28,177,761.68

截止基準日按照基金
合同約定的分紅比例
計算的各基金份額類
別應分配金額(單位:
人民幣元)


4,156,397.26
5,635,552.34
本次各份額類別基金分紅方案(單位:元/10份
基金份額)


0.220
0.220
注:根據《華夏中短債債券型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前
提下,本基金每年收益分配次數最多為
12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的
20%。截止基準日,按照基金合同約定的最低分紅比例計算的每
10份華夏中短債債券
A應分配
金額為
0.057元,每
10份華夏中短債債券
C應分配金額為
0.052元。

2與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
6日


除息日
2019年
12月
6日
現金紅利發放日
2019年
12月
9日
分紅對象權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。



紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈
值(NAV)確定日為
2019年
12月
6日,該部分基金份額將于
2019

12月
9日直接計入其基金賬戶,投資者可自
2019年
12月
10日起
查詢、贖回。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局的財稅
[2002]128號《財政部、國家稅務
總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1
號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,基金向投資者分
配的基金利潤,暫不征收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

注:選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于
2019年
12月
9日自基金托管賬戶劃出。

3其他需要提示的事項


3.1權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益,贖回的基金份額享有本次分紅
權益。

3.2投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請,只對投資者
在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效,并不改變投資者在其他銷售機構基
金份額的分紅方式。如投資者希望變更在其他銷售機構基金份額的分紅方式,需按
基金交易代碼通過其他銷售機構交易賬戶提交變更分紅方式的業務申請。

3.3投資者可通過本公司網站(www.ChinaAMC.com)或客戶服務電話(400‐818‐6666)
查詢分紅方式是否正確,如不正確或希望變更分紅方式的,請于權益登記日之前(不
含權益登記日)到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手續。本次分紅方式將以
投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。

3.4本基金的銷售機構為本公司及各代銷機構。投資者可登錄本公司網站查詢。

特此公告
華夏基金管理有限公司
二○一九年十二月四日


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