二十三选五开奖结果:[分配]南方交元:南方交元債券型證券投資基金分紅公告

時間:2019年12月04日 21:15:28 中財網
原標題:南方基金管理股份有限公司:南方交元南方交元債券型證券投資基金分紅公告
南方交元債券型證券投資基金分紅公告


1.公告基本信息
基金名稱南方交元債券型證券投資基金
基金簡稱南方交元債券
基金主代碼
006151
基金合同生效日
2018年
12月
13日
基金管理人名稱南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱交通銀行股份有限公司
公告依據《澳洲极速时赛车彩票平台債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日
2019年
11月
25日
截止收益分配基準日的相
關指標
基準日基金份額凈值(單位:人民幣
元)
1.0440
基準日基金可供分配利潤(單位:人
民幣元)
41,128,687.02
截止基準日按照基金合同約定的分
紅比例計算的應分配金額(單位:人
民幣元)
4,112,868.71
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.2000
有關年度分紅次數的說明本次分紅為
2019年度的第
1次分紅
注:《南方交元債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收
益分配次數最多為
12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份
額可供分配利潤的
10%。



2.與分紅相關的其他信息
權益登記日
2019年
12月
6日
除息日
2019年
12月
6日
現金紅利發放日
2019年
12月
9日
分紅對象權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者將以
2019年
12月
6日的基金份額凈值為計算基
準確定再投資份額,本基金注冊登記機構將于
2019年
12月
9日對紅利再投資的
基金份額進行確認并通知各銷售機構,本次紅利再投資所得份額的持有期限自
紅利發放日開始計算。2019年
12月
10日起,投資者可以通過銷售機構查詢紅利
再投資的份額。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局的相關規定
,基金向投資者分配的基金收益,暫免征
收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉
換的基金份額免收申購費用。

注:3.
其他需要提示的事項
1)、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的
基金份額享有本次分紅權益。


2)、本基金分紅方式分兩種:現金紅利和紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的
基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。投資者最終的分紅
方式以本基金登記機構的記錄為準。

3)、投資者可通過本公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望變更分紅方式的,請于
權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手續。

4)、投資者可訪問本公司網站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話(400-8898899)
咨詢相關情況。

南方基金管理股份有限公司
2019年
12月
4日

  中財網
各版頭條
pop up description layer