河北省快三走势图:河南瑞貝卡發制品股份有限公司:15瑞貝卡:河南瑞貝卡發制品股份有限公司關于“15瑞貝卡”公司債券付息

時間:2019年12月03日 07:31:12 中財網
原標題:河南瑞貝卡發制品股份有限公司:15瑞貝卡:河南瑞貝卡發制品股份有限公司關于“15瑞貝卡公司債券付息的公告
證券代碼:600439 證券簡稱:瑞貝卡 公告編號:臨2019-022

債券代碼:136076 債券簡稱:15瑞貝卡



河南瑞貝卡發制品股份有限公司

關于“15瑞貝卡公司債券付息的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 債權登記日:2019年12月06日
. 債券付息日:2019年12月09日(因本年度付息日2019年12月08日為休息日,
順延至其后的第一個工作日,順延期間兌付款項不另計利息)


河南瑞貝卡發制品股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“發行人”)于2015年12月
08日發行的河南瑞貝卡發制品股份有限公司2015年公司債券(以下簡稱“本期債券”),將
于2019年12月09日開始支付自2018年12月08日(起息日)至2019年12月07日期間的
利息,為保證本次付息工作的順利進行,現將有關事項公告如下:

一、本期債券基本情況

1、債券名稱:河南瑞貝卡發制品股份有限公司2015年公司債

2、債券簡稱:15瑞貝卡

3、債券代碼:136076

4、發行總額: 人民幣5.60億元。


5、債券余額: 人民幣0.40億元。


6、債券期限: 本次債券為5年期,附債券存續期第三年末發行人上調票面利率選擇權
及投資者回售選擇權。


7、債券利率: 本次債券票面利率為5.68%。


8、債券形式:實名制記賬式公司債券。


9、計息方式和還本付息方式:采用單利按年計息,不計復利,每年付息一次。本次債
券采取分期還本方式。在本次債券存續期的第4年末,如果本次債券存續票面余額超過3.6
億,公司將按照相同比例向投資者兌付債券部分本金,兌付總金額為本次債券存續票面余額
減去3.6億后的金額;如果本次債券存續票面余額等于或低于3.6億,公司不兌付債券本金。

在本次債券存續期的第5年末,公司兌付全部剩余債券本金。



10、付息登記日:2016年至2020年每年12月08日的前一個交易日為本期債券的付息
登記日。

11、起息日、付息日:本次債券的起息日為2015年12月08日,付息日為2016年至
2020年每年的12月08日;若投資者行使回售選擇權,則其回售部分的本次債券的付息日
為自2016年至2018年間每年的12月08日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第
1個工作日;每次付息款項不另計利息。


12、兌付日:2019年12月8日、2020年12月8日。如遇法定節假日或休息日,則順
延至其后的第1個工作日,順延期間兌付款項不另計利息。


13、資信評級情況:2019年06月21日,鵬元資信評估有限公司出具了《河南瑞貝卡
發制品股份有限公司2015年公司債券2019年跟蹤信用評級報告》,本次跟蹤評級結果為:
本期債券信用等級維持為AA,發行主體長期信用等級維持為AA,評級展望維持為穩定。


14、上市時間和地點:本期債券于2015年12月25日在上海證券交易所上市交易。

15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公
司(以下簡稱“中證登上海分公司”)。


二、本次付息方案

根據《河南瑞貝卡發制品股份有限公司公開發行2015年公司債券募集說明書(面向合格
投資者)》、《河南瑞貝卡發制品股份有限公司2015公司債券票面利率公告》(公告編號:臨
2015-033)和《關于“15瑞貝卡公司債券票面利率不調整的公告》(公告編號:臨2018-034),
本次付息方案如下:本期債券票面利率為5.68%,每1000元面值的本期債券,兌付利息為56.80
元(含稅)。


三、本期債券登記日和付息日

1、本次付息的債權登記日:2019年12月06日

2、本次付息的兌息日:2019年12月09日(因付息日2019年12月08日為休息日,
順延至其后的第一個工作日,順延期間兌付款項不另計利息)

四、本次付息對象

本次兌付對象為截止2019年12月06日上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算
上海分公司登記在冊的全體“15瑞貝卡”持有人。


五、付息方法

1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了委托代理債券兌付、兌息協議,委托中證登上
海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌息資金劃入中證登上海分公司
指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續
兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期
兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。



2、中國證券登記結算上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給
相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取
債券利息。


六、關于債券利息所得稅的說明

(一)關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券
個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付
機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅
征繳說明如下:
1、納稅人:本期債券的個人投資者。

2、征稅對象:本期債券的利息所得。

3、征稅稅率:按利息額的20%征收。

4、征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除。

5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。


(二)其他債券投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得
稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。


七、相關機構及聯系方式

1、發行人:河南瑞貝卡發制品股份有限公司
聯系地址:河南省許昌市瑞貝卡大道666號科技大樓三樓
聯系人:徐振

郵箱:[email protected]
電話:0374-5136699
傳真:0374-5166016

郵編:461100
2、保薦人/主承銷商/債券受托管理人:中原證券股份有限公司
聯系地址:河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈

電話:0371-65585031
3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
聯系地址:上海市浦東新區澳洲极速时赛车彩票平台東路166號中國保險大廈3層
電話:021-38874800

特此公告。

河南瑞貝卡發制品股份有限公司
董 事 會
2019年12月03日


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